公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜年程科技

公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/03/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年2月份

4.自結流動比率:94.74%

5.自結速動比率:51.83%

6.自結負債比率:81.23%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月

期初現金餘額: 15,392 50,764 40,816

現金流入合計: 135,091 43,444 34,679

現金流出合計: 99,719 53,392 45,797

期末現金餘額: 50,764 40,816 29,698

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:344,648仟元(備償34,019仟元)

(3)其他應敘明事項:本公司目前進行募資計劃。

<摘錄公開資訊觀測站>