公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司113年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年04月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:36.46%

流動比率:88.28%

速動比率:63.17%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 113/05 113/06 113/07

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期初金額 148,742 133,576 158,469

現金流入-營運 146,165 130,149 125,976

現金流出-營運 (112,932) (79,857) (111,768)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 （48,399) (25,399) (25,399)

期末現金 133,576 158,469 147,278

(3)本公司113年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,681,000 481,796 1,199,204

長期借款 NTD 486,591 486,591 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>