公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司113年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/05/31

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年4月

4.自結流動比率:138.46%

5.自結速動比率:90.14%

6.自結負債比率:36.91%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

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融資額度 183,595 180,329 177,063

已用額度 109,595 106,329 103,063

額度餘額 74,000 74,000 74,000

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(2)113/4月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月

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期初金額 213,024 267,789 251,063

現金收入 145,488 73,365 70,022

現金支出 90,723 90,091 94,391

期末餘額 267,789 251,063 226,694

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