公告本公司113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司113年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年5月

4.自結流動比率:155.83%

5.自結速動比率:109.71%

6.自結負債比率:36.60%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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融資額度 180,329 177,063 173,797

已用額度 106,329 103,063 99,797

額度餘額 74,000 74,000 74,000

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(2)113/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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期初金額 287,670 273,955 248,577

現金收入 73,886 70,114 80,419

現金支出 87,601 95,492 92,348

期末餘額 273,955 248,577 236,648

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