公告本公司113年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司113年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/08/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年7月

4.自結流動比率:178.81%

5.自結速動比率:118.50%

6.自結負債比率:32.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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融資額度 330,000 329,764 329,527

已用額度 181,000 179,764 179,527

額度餘額 149,000 150,000 150,000

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(2)113/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月

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期初金額 295,298 339,018 329,419

現金收入 68,458 68,148 70,994

現金支出 24,738 77,747 78,155

期末餘額 339,018 329,419 322,258

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