公告本公司113年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 ｜優你康光學

公告本公司113年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:113/09/30

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:113年8月

4.自結流動比率:259.67%

5.自結速動比率:186.91%

6.自結負債比率:38.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

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融資額度 329,764 329,527 329,313

已用額度 179,764 179,527 179,313

額度餘額 150,000 150,000 150,000

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(2)113/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 113年09月 113年10月 113年11月

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期初金額 385,593 376,548 376,790

現金收入 78,834 96,174 60,983

現金支出 87,879 95,932 97,300

期末餘額 376,548 376,790 340,473

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