公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 ｜達輝光電

公告本公司113年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)113年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:35.79%

流動比率:82.63%

速動比率:53.18%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/01 114/02 114/03

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期初金額 122,624 135,716 127,480

現金流入-營運 136,318 120,281 117,684

現金流出-營運 (125,827) (103,118) (131,893)

現金流入-融資 2,601 0 4,601

現金流出-融資 0 (25,399) 0

期末現金 135,716 127,480 117,872

(3)本公司113年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,437,000 547,609 889,391

長期借款 NTD 417,400 317,400 100,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無