公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 ｜年程科技

公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/01/23

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年12月份

4.自結流動比率:98.09%

5.自結速動比率:53.64%

6.自結負債比率:85.44%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年1月 114年2月 114年3月

期初現金餘額: 27,443 18,682 27,801

現金流入合計: 49,598 107,031 45,025

現金流出合計: 58,359 97,912 62,001

期末現金餘額: 18,682 27,801 10,825

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:362,432仟元(備償4,042仟元)

(3)其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。