公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜年程科技

公告本公司114年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/02/26

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年1月份

4.自結流動比率:96.46%

5.自結速動比率:52.00%

6.自結負債比率:86.17%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年2月 114年3月 114年4月

期初現金餘額: 14,452 10,101 13,363

現金流入合計: 106,660 70,310 53,673

現金流出合計: 111,011 67,048 57,036

期末現金餘額: 10,101 13,363 10,000

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:15,000仟元

未償還借款餘額:372,242仟元(備償4,042仟元)

(3)其他應敘明事項:無。