公告本公司114年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 ｜達輝光電

公告本公司114年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/06/13

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:33.68%

流動比率:84.21%

速動比率:50.73%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/06 114/07 114/08

--------- ---------- --------- -----------

期初金額 128,088 127,213 116,612

現金流入-營運 125,724 136,037 115,857

現金流出-營運 (91,200) (136,239) (122,169)

現金流入-融資 0 0 4,601

現金流出-融資 (35,399) (10,399) 0

期末現金 127,213 116,612 114,901

(3)本公司114年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

--------- ------- ------------- ------------ ------------

短期借款 NTD 1,437,000 546,740 890,260

長期借款 NTD 290,406 290,406 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無