公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜年程科技

公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/07/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年6月份

4.自結流動比率:83.75%

5.自結速動比率:49.94%

6.自結負債比率:90.21%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年7月 114年8月 114年9月

期初現金餘額: 8,729 19,320 16,922

現金流入合計: 68,423 96,446 60,567

現金流出合計: 57,832 98,844 63,618

期末現金餘額: 19,320 16,922 13,871

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:352,195仟元(備償3,000仟元)

(3)其他應敘明事項:無。