公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |年程科技

公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/08/28

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年7月份

4.自結流動比率:83.39%

5.自結速動比率:51.27%

6.自結負債比率:91.67%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年8月 114年9月 114年10月

期初現金餘額: 16,610 35,882 16,289

現金流入合計: 119,818 49,296 55,888

現金流出合計: 100,546 68,889 58,306

期末現金餘額: 35,882 16,289 13,871

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:360,086仟元(備償3,000仟元)

(3)其他應敘明事項:無。