公告本公司114年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速 |優你康光學

公告本公司114年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:114/08/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:114年7月

4.自結流動比率:171.03%

5.自結速動比率:98.19%

6.自結負債比率:50.49%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

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融資額度 327,416 327,198 326,979

已用額度 273,416 273,198 272,979

額度餘額 54,000 54,000 54,000

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(2)114/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 114年08月 114年09月 114年10月

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期初金額 237,392 243,422 223,399

現金收入 88,590 55,353 81,663

現金支出 82,560 75,376 82,212

期末餘額 243,422 223,399 222,850

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