公告本公司114年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 ｜達輝光電

公告本公司114年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/10/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)114年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:34.14%

流動比率:83.12%

速動比率:53.56%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 114/10 114/11 114/12

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期初金額 114,638 112,599 103,608

現金流入-營運 136,956 111,287 121,767

現金流出-營運 (128,995) (100,278) (120,430)

現金流入-融資 0 0 0

現金流出-融資 (10,000) (20,000) (1,790)

期末現金 112,599 103,608 103,155

(3)本公司114年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,568,000 564,055 1,003,945

長期借款 NTD 243,110 243,110 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無