公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 ｜年程科技

公告本公司114年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:114/10/29

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:114年9月份

4.自結流動比率:86.45%

5.自結速動比率:53.57%

6.自結負債比率:92.85%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年10月 114年11月 114年12月

期初現金餘額: 15,560 22,907 12,095

現金流入合計: 58,178 51,327 63,569

現金流出合計: 50,831 62,139 65,100

期末現金餘額: 22,907 12,095 10,564

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:12,750仟元

未償還借款餘額:367,724仟元(備償3,000仟元)

(3)其他應敘明事項:無。