公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:112年09月份4.自結流動比率:111.91%5.自結速動比率:99.98%6.自結負債比率:70.58%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月------------------------------------------------------------期初餘額 163,162 162,468 120,774現金流入 26,786 22,786 62,786現金流出 27,480 64,480 27,980期末餘額 162,468 120,774 155,580------------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月------------------------------------------------------------融資額度 376,200 376,200 376,200已用額度 376,200 376,200 376,200額度餘額 0 0 0------------------------------------------------------------