公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司112年09月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/10/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年09月份

4.自結流動比率:111.91%

5.自結速動比率:99.98%

6.自結負債比率:70.58%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初餘額 163,162 162,468 120,774

現金流入 26,786 22,786 62,786

現金流出 27,480 64,480 27,980

期末餘額 162,468 120,774 155,580

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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融資額度 376,200 376,200 376,200

已用額度 376,200 376,200 376,200

額度餘額 0 0 0

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