公告本公司112年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:112/10/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)112年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:40.23%流動比率:85.05%速動比率:58.76%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 112/10 112/11 112/12--------- ---------- --------- -----------期初金額 151,935 190,413 208,283現金流入-營運 176,769 152,907 163,190現金流出-營運 (113,842) (90,588) (124,776)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 （24,449) (44,449) (64,449)期末現金 190,413 208,283 182,248(3)本公司112年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,359,000 649,336 709,664長期借款 NTD 575,433 575,433 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無