公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:112/10/132.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字第1120100722號函及105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理3.財務資訊年度月份:112年09月4.自結流動比率:115.33%5.自結速動比率:66.78%6.自結負債比率:80.44%7.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 64,131 101,461 59,203現金流入 351,557 454,529 482,030現金流出 (314,227) (496,787) (500,458)期末餘額 101,461 59,203 40,775(2)本公司112年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,270,957 1,102,970 1,167,987USD 1,000 942 588.其他應敘明事項:無。