公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/12/052.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月--------------------------------------------------------期初餘額 48,472 50,201 47,089現金流入 19,464 40,562 176,730現金流出 17,735 43,674 37,282期末餘額 50,201 47,089 186,537--------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)--------------------------------------------------------項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月--------------------------------------------------------融資額度 95,000 75,000 75,000已用額度 15,000 15,000 0額度餘額 80,000 60,000 75,000--------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期償還。(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。