公告本公司111年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:111/05/132.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)111年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:43.53%流動比率:73.08%速動比率:46.58%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 111/05 111/06 111/07--------- ---------- --------- -----------期初金額 165,838 151,359 139,577現金流入-營運 182,961 116,305 119,706現金流出-營運 (93,557) (98,087) (85,744)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (103,883) (30,000) (30,000)期末現金 151,359 139,577 143,539(3)本公司111年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,643,688 829,024 814,664長期借款 NTD 631,400 631,400 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無