公告本公司111年03月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理(1)111年03月份自結財務報告之財務比率負債比率:90.67%流動比率:107.63%速動比率:66.53%(2)111年03月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣32,000仟元。已用額度 : 新台幣32,000仟元。額度餘額 : 新台幣0元。(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)項目 111年04月 111年05月 111年06月--------- --------- --------- ---------期初金額 18,873 16,873 16,111現金流入 1,150 1,100 1,050現金流出 3,150 1,862 1,752期末現金 16,873 16,111 15,4096.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。