公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:109/08/142.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 109年8月 109年9月 109年10月--------------------------------------------------------------期初餘額 38,170 49,366 44,269現金流入 56,861 12,508 8,655現金流出 45,665 17,605 15,268期末餘額 49,366 44,269 37,656(2)本公司109年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 120,000 49,750 70,250長期借款 NTD 400,000 400,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。