公告本公司109年6月份自結個別財務報告之流動比率 、速動比率、負債比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:109/07/212.公司名稱:知識科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月17日證櫃審字第1090001619號函辦理(1)109年6月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:流動比率: 153.99%速動比率: 137.37%負債比率: 49.25%(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月期初現金餘額: 85,852 86,909 89,204現金流入合計: 28,265 30,205 30,259現金流出合計: 27,208 27,910 27,200期末現金餘額: 86,909 89,204 92,263(3)銀行可使用融資額度情形:融資額度: 72,000仟元已用額度: 71,000仟元額度餘額: 1,000仟元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無