公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/07/152.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依櫃買中心於111年3月14日證櫃審字第1110053652號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年7月 111年8月 111年9月--------------------------------------------------------------期初餘額 7,018 9,036 20,278現金流入 20,245 48,197 16,117現金流出 18,227 36,955 23,974期末餘額 9,036 20,278 12,421(2)本公司111年截至6底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 216,683 162,358 54,325長期借款 NTD 400,000 400,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。