公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/02/152.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 111年2月 111年3月 111年4月--------------------------------------------------------------期初餘額 13,480 26,398 35,629現金流入 62,658 21,832 6,038現金流出 49,740 12,601 13,441期末餘額 26,398 35,629 28,226(2)本公司111年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 214,000 181,020 32,980長期借款 NTD 400,000 400,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。