公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:108/04/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 180,219 112,830 55,564現金流入-營運 1,364 12,740 146,058現金流出-營運 (26,581) (38,551) (49,723)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (42,172) (31,455) (21,701)期末餘額 112,830 55,564 130,198(2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 340,000 167,807 172,193USD 1,000 992 8長期借款 NTD 18,000 1,455 07.其他應敘明事項:無