公告本公司107年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:107/12/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)107年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:53.96%流動比率:22.21%速動比率:16.66%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 107/12 108/01 108/02--------- ---------- ----------- -----------期初金額 85,774 72,165 73,894現金流入-營運 114,858 141,886 103,509現金流出-營運 (74,944) (128,622) (121,577)現金流入-融資 0 0 4,281現金流出-融資 (53,523) (11,535) 0期末現金 72,165 73,894 60,107(3)本公司107年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,288,300 1,030,924 257,376長期借款 NTD 451,575 451,575 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無