公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月--------------------------------------------------------------期初餘額 5,609 39,521 50,606現金流入 72,498 39,678 120,296現金流出 38,586 28,593 44,355期末餘額 39,521 50,606 126,547(2)本公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------短期借款 NTD 45,000 19,695 25,305中期借款 NTD 281,600 281,600 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。