公告本公司107年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:107/10/152.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)107年09月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:53.70%流動比率:19.81%速動比率:12.81%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 107/10 107/11 107/12--------- ---------- ----------- -----------期初金額 81,812 87,636 73,278現金流入-營運 97,278 87,822 70,258現金流出-營運 (75,165) (69,347) (69,076)現金流入-融資 0 0 0現金流出-融資 (16,289) (32,833) (17,363)期末現金 87,636 73,278 57,097(3)本公司107年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,070,635 693,508 377,127長期借款 NTD 708,199 708,199 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無