公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/10/122.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 30,626 41,512 43,466現金流入-營運 50 37,440 53,999現金流出-營運 (75,145) (42,669) (37,571)現金流入-融資 85,981 66,461 0現金流出-融資 0 (59,278) (30,062)期末餘額 41,512 43,466 29,832(2)本公司107年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 210,000 66,084 143,916USD 1,000 979 21長期借款 NTD 69,192 4,238 07.其他應敘明事項:無