公告本公司115年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速

公告本公司115年7月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:115/08/28

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:115年7月

4.自結流動比率:96.75%

5.自結速動比率:55.12%

6.自結負債比率:66.23%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月

---------------------------------------------------------

融資額度 324,764 324,540 324,315

已用額度 324,764 324,540 324,315

額度餘額 0 0 0

---------------------------------------------------------

(2)115/7月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 115年08月 115年09月 115年10月

---------------------------------------------------------

期初金額 89,079 72,481 94,995

現金收入 43,826 82,076 50,785

現金支出 60,424 59,562 57,362

期末餘額 72,481 94,995 88,418

----------------------------------------------------------