公告本公司115年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速

公告本公司115年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

1.事實發生日:115/06/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:115年5月

4.自結流動比率:110.95%

5.自結速動比率:58.99%

6.自結負債比率:61.07%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 115年06月 115年07月 115年08月

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融資額度 325,211 324,988 324,764

已用額度 325,211 324,988 324,764

額度餘額 0 0 0

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(2)115/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 115年06月 115年07月 115年08月

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期初金額 72,563 100,268 76,529

現金收入 97,171 38,813 45,826

現金支出 60,466 62,552 66,615

期末餘額 100,268 76,529 55,740

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