公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/08/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年8月 107年9月 107年10月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 49,771 24,033 33,789現金流入-營運 2,625 24,032 40,065現金流出-營運 (42,710) (34,276) (45,852)現金流入-融資 20,000 20,000 0現金流出-融資 (5,653) 0 0期末餘額 24,033 33,789 28,002(2)本公司107年截至7月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 110,000 28,845 81,155 USD 1,000 981 19長期借款 NTD 69,192 4,087 07.其他應敘明事項:無