公告本公司115年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債

公告本公司115年09月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/10/15

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)115年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:32.49%

流動比率:99.49%

速動比率:67.79%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 115/10 115/11 115/12

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期初金額 185,317 176,104 175,204

現金流入-營運 125,580 124,458 99,455

現金流出-營運 (104,793) (145,358) (138,572)

現金流入-融資 0 20,000 40,000

現金流出-融資 (30,000) 0 0

期末現金 176,104 175,204 176,087

(3)本公司115年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 1,675,000 501,440 1,173,560

長期借款 NTD 188,000 188,000 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無