公告本公司未來三個月現金 收支情形及銀行可使用融資額度

1.事實發生日:107/06/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 107年6月 107年7月 107年8月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 71,897 68,985 67,698現金流入-營運 30,120 25,413 432現金流出-營運 (58,645) (61,158) (29,381)現金流入-融資 25,613 34,458 0現金流出-融資 0 0 0期末餘額 68,985 67,698 38,749(2)本公司107年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 140,000 0 140,000 USD 1,000 0 1,000長期借款 NTD 69,192 5,973 07.其他應敘明事項:無