公告本公司107年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司107年04月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:107/05/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)107年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.43%流動比率:48.95%速動比率:26.13%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 107/05 107/06 107/07--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 71,869 58,668 54,960 現金流入-營運 72,244 67,244 56,244 現金流出-營運 (88,111) (68,649) (72,301) 現金流入-融資 2,666 0 18,368 現金流出-融資 0 (2,303) 0 期末現金 58,668 54,960 57,271(3)本公司107年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 807,235 557,855 249,380長期借款 NTD 822,836 822,836 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無