公告本公司107年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司107年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)107年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.25%流動比率:65.17%速動比率:33.03%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 107/03 107/04 107/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 81,979 34,709 70,647 現金流入-營運 73,559 69,327 56,244 現金流出-營運 (97,645) (74,852) (59,717) 現金流入-融資 0 41,463 11,032 現金流出-融資 (23,184) 0 0 期末現金 34,709 70,647 78,206(3)本公司107年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 744,598 589,289 155,309長期借款 NTD 975,613 955,613 20,0006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無