公告本公司106年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司106年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:106/12/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)106年11月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:49.07%流動比率:62.37%速動比率:28.53%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 106/12 107/01 107/02--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 70,338 74,595 76,945 現金流入-營運 48,894 57,960 42,577 現金流出-營運 (97,644) (104,221) (96,840) 現金流入-融資 53,007 150,000 63,605 現金流出-融資 0 (101,389) 0 期末現金 74,595 76,945 86,287(3)本公司106年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 710,320 558,264 152,056長期借款 NTD 1,033,626 1,033,626 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無