公告本公司106年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動

公告本公司106年10月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:106/11/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)106年10月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:48.01%流動比率:130.04%速動比率:70.37%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------- 融資額度 353,000 353,000 353,000 已用額度 322,000 322,000 322,000 額度餘額 31,000 31,000 31,000---------------------------------------------------------(3)106/10底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 106年11月 106年12月 107年01月--------------------------------------------------------- 期初金額 41,342 33,060 28,124 現金收入 60,647 66,930 80,200 現金支出 68,929 71,866 71,296 期末餘額 33,060 28,124 37,028---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。