公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司110年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年09月份4.自結流動比率:140.98%5.自結速動比率:105.42%6.自結負債比率: 81.26%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 95,779 82,641 64,857 現金流入 2,000 12,000 2,000 現金流出 15,138 29,784 24,138 期末餘額 82,641 64,857 42,719(2)110年09月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,550仟元。額度餘額:新台幣49,450仟元。