公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 ｜華德動能科技

1.事實發生日:110/10/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月------------- ---------- ----------- -----------期初金額 502,238 506,536 470,279現金流入 52,288 0 305,759現金流出 (47,990) (36,257) (57,634)期末餘額 506,536 470,279 718,404(2)本公司110年截至9月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 938,757 202,719 736,038 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項:無