公告本公司106年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率

公告本公司106年02月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)106年02月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.56%流動比率:88.20%速動比率:40.58%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 106/03 106/04 106/05--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 169,020 214,299 137,184 現金流入-營運 70,926 64,564 78,848 現金流出-營運 (78,725) (120,753) (158,599) 現金流入-融資 250,000 0 26,211 現金流出-融資 (196,922) (20,926) 0 期末現金 214,299 137,184 83,644(3)本公司106年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,334,930 1,014,900 320,030長期借款 NTD 1,100,000 1,100,000 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無