公告本公司110年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債

公告本公司110年08月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:110年08月份4.自結流動比率:198.98%5.自結速動比率:153.68%6.自結負債比率:56.57%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------------------------------------------------------ 期初餘額 106,106 126,304 119,547 現金流入 55,986 18,786 15,286 現金流出 35,788 25,543 27,543 期末餘額 126,304 119,547 107,290 ------------------------------------------------------------ (2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元) ------------------------------------------------------------ 項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月 ------------------------------------------------------------ 融資額度 288,700 288,700 288,700 已用額度 233,700 233,700 233,700 額度餘額 55,000 55,000 55,000 ------------------------------------------------------------