公告本公司111年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年07月份

4.自結流動比率:141.40%

5.自結速動比率:119.21%

6.自結負債比率:63.27%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年010月

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期初餘額 121,152 122,730 142,996

現金流入 37,786 48,286 19,286

現金流出 36,208 28,020 25,021

期末餘額 122,730 142,996 137,261

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 275,200 305,200 305,200

額度餘額 85,000 55,000 55,000

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