公告本公司111年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率 及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/312.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理3.財務資訊年度月份:111年07月份4.自結流動比率:141.40%5.自結速動比率:119.21%6.自結負債比率:63.27%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 111年08月 111年09月 111年010月------------------------------------------------------------期初餘額 121,152 122,730 142,996現金流入 37,786 48,286 19,286現金流出 36,208 28,020 25,021期末餘額 122,730 142,996 137,261------------------------------------------------------------(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)------------------------------------------------------------項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月------------------------------------------------------------融資額度 360,200 360,200 360,200已用額度 275,200 305,200 305,200額度餘額 85,000 55,000 55,000------------------------------------------------------------