依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年9月份

1.事實發生日:104/10/142.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年9月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.62% B.流動比率:41.24% C.速動比率:29.35% D.來三個月預計現金收支情形如下: 項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月 期初現金 72,728 73,468 59,139 現金收入 52,500 41,091 27,421 現金支出 30,776 36,937 28,197 融資支出 (20,984) (18,483) (15,127) 期末現金 73,468 59,139 43,236 E.銀行可使用融資額度情形如下: 借款總額度 $ 753,914仟元 已動支金額 $ 722,800仟元 尚可使用金額 $ 31,114仟元