公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜乂迪生科技

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

1.事實發生日:111/08/31

2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：17.38%

(2)自結速動比率：12.13%

(3)自結負債比率：83.69%

(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目/月份 　 111/08 111/09 111/10

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期初餘額 4,295 7,091 26,487

現金流入-營運 23,000 23,500 25,500

現金流出-營運 (21,050) (21,650) (21,050)

現金流入-融資 1,300 18,000 -

現金流出-融資 (454) (454) (454)

期末餘額 7,091 26,487 30,483

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(5)7月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0