依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年5月份

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年5月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.20%B.流動比率:52.83%C.速動比率:36.88%D.來三個月預計現金收支情形如下:項目/月份 104年06月 104年07月 104年08月期初現金 36,599 158,593 59,089現金收入 207,254 89,525 32,358現金支出 35,540 45,888 37,431融資支出 (49,719) (143,140) (23,077)期末現金 158,593 59,089 30,939E.銀行可使用融資額度情形如下:借款總額度 $ 998,886仟元已動支金額 $1,442,693仟元尚可使用金額 $ 50,630仟元