依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-104年3月份

1.事實發生日:104/04/152.公司名稱:桐寶股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理6.因應措施:依本公司104年3月底自結財報計算7.其他應敘明事項:說明:A.負債比率:59.05%B.流動比率:54.00%C.速動比率:37.74%D.來三個月預計現金收支情形如下:項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月期初現金 54,851 39,361 35,296現金收入 38,941 63,082 60,603現金支出 52,419 61,773 30,664融資支出 (2,012) (5,374) (25,380)期末現金 39,361 35,296 39,855E.銀行可使用融資額度情形如下:借款總額度 $996,186仟元已動支金額 $807,116仟元尚可使用金額 $105,841仟元